公共机构调查了11家医药上市公司,对五大板块的投资机会表示乐观 002005

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最近全球资本市场波动剧烈,a股市场也经历了大起大落。在多重不确定因素的影响下,资本倾向于寻求避风港,而医药生物产业由于与宏观经济繁荣的相关性小,业绩增长的确定性强,因此具有防御性。近年来,该行业不仅受到基金的青睐,而且成为机构研究的主要对象。

据统计,《证券日报》发现,在3月以来的10个交易日内,共有94家公司接受了基金公司、证券公司、阳光私募、海外机构、保险公司等5类机构的调查。其中,共有11家医药生物产业公司被机构走访调查,被调查公司数量位居神湾一流产业前列。

根据参与研究的机构数量,上述11家上市医药公司中有7家接受了10家及以上机构的调查,其中药业、力邦仪器、海、振东药业接受了50多家机构的参与研究,分别为78家、64家、58家和54家。值得注意的是,医药股份有限公司、海股份有限公司、奥赛康股份有限公司三家公司不仅被国内多家机构调查,还引起了海外机构的关注。

在318家上市的医药生物公司中,为什么组织在这个时候对这11家公司进行调查?

通过梳理,记者发现,业绩优异、价格低廉的中小企业已成为机构研究对象的主要特征。

首先,上述11家公司中,有10家是中小企业,其中5家在中小板和创业板上市。

其次,从业绩来看,上述11家公司中,有5家公司发布了业绩预告,其中振东药业预计净利润同比增长200%以上。

第三,股价比较低。截至3月13日收盘,所有a股均价为17.35元。上述11只股票中,最新收盘价低于8只股票的均价。振东药业股价最低,最新收盘价为5.01元。

从神湾二级细分行业来看,上述11家公司中,5家属于化学制药细分行业,3家属于医疗器械行业。

对此,渤海证券表示,目前医药行业应重点发展科技属性较强的高端医疗器械和生物制品。年后科技板块估值增长过快,医药板块性价比凸显。高端医疗器械和生物制品的高科技属性使其享有估值和性能的增长。结合现状,在对医药核心资产进行倾斜布局的同时,应关注医药产业的“高科技”子领域。在药品降价的大逻辑下,创新依然是行业永恒的主题。

“随着疫情逐渐好转,医药界会回电,这可能是上车的好机会。”招商局医疗健康股权基金经理李嘉存认为,医药行业中长期增长逻辑依然存在,疫情爆发后国家将有很大概率增加医疗卫生支出,构成中长期利好。

李嘉存表示,他看好创新药物产业链的五个子行业:血液制品、药店、医疗服务和一些医疗器械。第一,创新医药产业链。药品的盈利模式发生了根本性的变化。过去,仿制药的毛利率很高,但随着医药政策的实施和商业模式的改变,创新药物的繁荣程度将会不断提高。创新药物公司研发出新药后,消费者基本都是自费。即使降价列入医保目录,价格也极有可能被调换;第二,血液制品。新冠肺炎疫情极大地增加了需求,并在重症病例的治疗中发挥了积极作用。厂商库存普遍快速下降,短期表现有望明显改善。第三,药店。医药分开是大势所趋,未来处方药将逐渐从医院流向药店。目前国内药店市场集中度较低,国内前六大药店集中度只有20%,而日本和美国前三大零售连锁药店总集中度分别在50%和80%以上。未来5-10年,国内药店的市场份额将继续增加。第四,医疗服务。不断降低药品比重,提高医疗服务比重,从结构上看,医疗服务行业将受益;第五,一些医疗器械。医疗器械具有消费品属性,不受控费降价影响。


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