「网上交易」经济复苏周期会带来怎样的投资机会?

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周末新闻:一夜之间,美股三大指数涨跌互现,其中最引人注目的是中国券商股的暴涨。截至收盘,海川证券上涨超过15%,富途证券和老虎证券上涨超过10%。新闻方面,国家外汇管理局资本项目管理司司长叶海胜指出,将有序研究放宽个人资本项目业务限制,研究论证允许境内个人在每年5万美元便利额度内投资境外证券、保险的可行性。这个消息极大的刺激了券商股票,尤其是可以在海外股市开户的券商。a股券商股票周一可能会有表现。事实上,券商类股已经在周五晚些时候做出了回应,消息可能仅限于一些提前知道消息的投资者。

1.通货膨胀主题投资机会来了。最近油价暴涨。推动油价上涨的主要因素是供应方的打压(欧佩克+减产到位,美国严寒干扰生产),再加上美国大规模金融推动的需求进一步复苏。随着疫苗的积极进展,美联储的“缩表”讨论搁置,经济活动特别是生产端逐渐与疫情脱钩,2月份市场情绪发生变化,经济复苏深化的预期再次加强。如果不懂这些,那就很简单了。你只需要关注避险资产的价格走势。美元、黄金和美国债务等避险资产的走软,充分表明全球经济复苏预期强劲。我们a股要关注的是有色金属、石化行业等顺周期的机会,我在热点王节目里已经反复给你解释过了,和2010年的市场有些类似。有兴趣的粉丝可以看看当时a股的具体走势。

2.市场风格是否应该改变?a股市场春节假期期间,港股和美股都有不同程度的上涨。大家都认为a股市场会和别人一起上涨。然而,创业板两天的两条负线彻底摧毁了投资者的幻想。逻辑很简单。监管呼唤慢牛市,而不是快牛或狂牛。最典型的趋势是机构的白马暴跌,而低端小盘股超卖反弹。有必要转换市场风格吗?其实并没有大家理解的那么简单。我们都知道现在很多核心资产都不便宜。就连我很看好的贵州茅台,最近两周也涨了20%,股价达到了2600元,更别提PE 100倍的海天香精行业了。这时,一些基金经理,也就是在这些股票上赚了不少钱的基金经理,开始主动换仓,买入一些前期不被市场看好的蓝筹股,比如有色金属和化工行业的蓝筹股,这是目前市场最明显的特征。所以,如果你还想继续追高价,买不再便宜的机构股,我觉得已经来不及了。我在节日前就告诉你了。当时说的是节前最后一次上车的机会,比如金坑。很多人不相信,但是现在我相信了,但是股价已经飞上天了,再买不划算。那么那些没上车的人该买什么股票呢?我觉得可以围绕经济复苏主线进行,以军工、大消费、顺周期性(有色金属和化工)和清洁能源为标准。

3.如何抓住近期短线龙头股?最近很多人都不知道做短线。因为中线做多了,短期就不做了。其实不是说你不会做。假期前做短线比较难,假期后做短线比较好。原因很简单。核心资产不便宜后,市场投机氛围更浓,今年可能会有大的跌幅,所以今年很多基金都很保守。他们更愿意做短线,随时可以撤退。比如最近连续5个板块的金牛化工股份有限公司,2月19日晚公布,公司主营业务经过自查并未发生重大变化,目前生产经营活动正常,市场环境或产业政策未发生重大调整。过去5个交易日,金牛化工上涨50.31%。盘后龙虎图显示,最近很多机构和热钱席位都在玩疯狂游戏。甚至有迷信说散户说“牛年买金牛”可以成功。其实仔细看龙虎图中的榜单,你会发现领先金牛化工的热钱是华信证券上海分公司和华泰证券江西分公司。这两家公司在2月8日和9日大举买入,然后在2月19日减持。喜欢研究热钱的粉丝很容易发现,华信证券上海分公司是著名的一板挖掘,善于挖掘新的市场话题和机会。除此之外,久违的手欣宜和孙戈都出现了,更不用说赵老哥、方、张梦谷了。由此也可以看出,热钱看好目前的短线市场。

4.买基金的粉丝要注意老韩需要提醒买基金的粉丝。虽然机构内控股集团的行情还没有结束,但是基金的火爆程度比15年牛市还要火爆。就连支付宝基金都成了相亲专栏,各种阳光基金的好处比比皆是。很简单。基本的人都赚钱了,也带动了异地新手去尝试。我在这里不怕得罪人,不碰任何新发行的基金。当这些新基金在三个月内打开时,他们很可能是接收者或炮灰。另外,如果你是在一只老基金里持仓,建议你不要随着大盘上涨继续在高位增持份额。减不减无所谓,但不要再追了。已经很划算了。如果你投资的是指数基金,比如宽幅指数基金,那也没关系。反正你看的是沪深300或者上证50做定投。今年可能会有大的调整,让人吃不了兜着走。逻辑简单,对一致性的期望太强。相反,一些聪明的基金经理会提前撤退。

今年全球最大的变数是疫情。如果全球疫情能得到控制,今年资产价格和经济复苏预期将一直存在,所以围绕消费和顺周期发展的主线肯定是资金第一。这是毫无疑问的。所以在中线持股的粉丝可以继续持股,但不能在高位加仓。喜欢短期领导的粉丝很简单,很容易,很珍惜。毕竟转身容易。


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