「新能源汽车股有哪些」多看多做私募。布局思路将于明年揭晓

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10月以来,a股的震荡调整并没有打乱私募的步伐。CREFI指数月报显示,11月底CREFI成份股基金平均持仓量为78.52%,较10月底上涨1.44个百分点,连续两个月有所改善。

从仓位调整来看,11月份私募明显增加了顺周期板块的仓位,减少了科技和医药行业的仓位。很多业内人士表示,部分短期目标存在估值回归风险,但消费、科技、医药是中长期有希望的三条黄金轨道。随着优质标的估值回归合理区间,明年的投资机会值得关注。

连续两个月加仓

从10月份开始,很多前期涨幅强劲的股票都进行了大幅调整。根据Choice的数据,前两个月有15只市值超过1000亿元的股票下跌超过5%。从行业分布来看,以上股票集中在医药和科技板块。

“今年前八个月,业绩增长具有高度确定性的龙头股票大幅上涨,其中一个重要原因是流动性充裕。但随着流动性收紧预期升温,上述股票开始回调。但由于市场轮换步伐加快,仍保持高位。”一位公共基金研究员分析道。

CREFI指数月度报告显示,11月底,指数成份股基金平均持仓为78.52%,较10月底上涨1.44个百分点,整体持仓水平高于历史平均水平。其中,持股50%以上的成份股基金占比86.05%,较10月底上升0.11个百分点。10月份,指数成份股基金平均持仓量较9月底增长2.25个百分点。可见,私募整体连续两个月增仓。

减少技术和医药部门

具体来说,消费仍然是私募的主要配置方向。截至11月底,在CREFI指数成份股基金的股票资产中,食品和饮料是私募比例最高的行业,配置比例为11.6%,其次是材料和资本品。

值得注意的是,11月份,私募减少了餐饮、科技、医药等岗位,增加了保险、材料等行业岗位。数据显示,11月私募头寸增幅最大的三个行业是材料、保险和消费服务,分别增长1.6个百分点、0.74个百分点和0.25个百分点。下降幅度最大的三个行业是技术硬件与设备、软件与服务、医疗设备与服务,岗位分别下降4.91个百分点、2.88个百分点和2.78个百分点。

明宇资产表示,积极的经济数据表明,国内经济复苏势头继续,周期性行业迎来了业绩拐点,叠加估值处于较低水平,顺周期性行业继续上升。

关注中长期核心轨道

离年底收盘还有十几个交易日。在短期内,顺周期行业的私募在未来一年将如何布局?多位业内人士表示,流动性的边际收紧使得优质标的估值有回调压力,但中长期来看,消费、医药、科技仍是未来的核心轨道,短期调整或机会加仓。

“明年市场将受到四个因素的影响:一是国内经济继续复苏,二是居民资金继续流入资本市场,三是外资加速进入a股市场,四是流动性可能略有收紧。”依桐投资创始人童勋直言不讳地表示,在这种背景下,明年要关注核心轨道上增长较快、估值泡沫较小的目标。

常春藤投资基金经理施海辉也表示,明年关注的行业包括新能源、TMT、医疗服务等。宏观环境的变化对优质上市公司来说只是短期因素。而且随着a股市场长期资本的增加,很难改变金环好公司的长期投资价值。


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