「广州汽车限购」增加碾压龙脊和通渭!一年十次的光伏牛股是怎么炼成的?

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2月2日晚,光伏逆变器龙头阳光电力宣布增收计划,拟募集不超过41.56亿元投资新能源发电设备制造基地等项目。

阳光动力是名副其实的大牛股,过去8个月上涨超过10倍,碾压龙基股份和同伟股份,不断从北方获得增资。分析太阳能十倍神话,背后是整个光伏行业繁荣的推动,以及“控股集团”推高股价的组织。

一年十次,大牛股

有一年,10倍股价,阳光供电在年初冲到100元股的行列,用实力诠释了所谓的“晴天”。

自2020年5月以来,太阳能供电一直从9元左右的低点一路上涨,2021年末达到113.62元的历史高点。截至2月2日收盘,阳光电力股价为98.40元,8个月上涨超过10倍。

最近几个月,北行资本也在争相提高太阳能发电。从1月28日开始,北行资本连续四天提升在阳光电力的地位。2月2日,北行资本收购阳光电力5.64亿元,位列沪深港通十大交易之首。

从阶段性来看,阳光动力北行资本的地位逐季快速上升。

数据显示,2020年9月30日,深交所仅持有阳光电力3491.03万股,占流通股的3.22%;2020年12月31日,深交所持股数量为7851.7亿股,占已发行a股的7.24%;截至2月1日,深交所持有阳光电力1.017亿股,占流通a股的9.36%。也就是说,从去年第四季度开始,来自北方的资金增幅已经超过了200%。

该组织“控股集团”以提高股价

阳光供电不断上升的背后,也有机构的不断进出和筹码的交换。随着盈利市场的扩大,机构持股的减少并不是软肋。

根据choice的数据,2020年第二季度之后,基金开始大幅增仓,从第一季度末的6156.91万股,增加到第二季度末的3.77亿股,然后在第三、四季度减持。值得一提的是,在巨幅上涨下,很多基金经理都选择了获利回吐,按下清仓键。

根据 Choice的数据,第三季度共有9只基金持股超过400万股,其中孙迪、郑成然管理的广发高端制造股票A,张清华管理的益方达宇翔持股超过1000万股。但上述9只基金在第四季度均有不同程度的减仓。

比如孙迪和郑成然管理的广发高端制造股票A,第二季度末只持有237.74万股,到第三季度末,成为阳光动力仓库最重的基金,达到1294.55万股。第四季度末,阳光动力从十大尴尬股名单中消失。

E基金明星基金经理张清华也是阳光动力的“粉丝”,但他也在第四季度末适度减仓。Choice数据显示,第三季度末,张清华管理的E基金yu翔持有1050.61万股,第四季度剩余957.37万股。仅去年第四季度,张清华的浮动利润就超过了4.29亿元;如果他持有这957.37万股到现在,今年的浮动利润增加了2.5亿元左右。

业绩好,股价好

1月25日,阳光电力披露了2020年业绩预测。预计年营收190亿元至200亿元,同比增长46%-54%;预计归母净利润18.5-20.5亿元,同比增长107%-130%。

这个成绩是杠杆!

作为光伏逆变器的领头羊,阳光电源成立于1997年,2011年登陆创业板;主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、表面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、智能能源运维服务等。

2020年,得益于下游市场的持续强劲需求,年度业绩有所改善。

1月,公司表示正在加班加点,以满足变频器市场的强劲需求,未来将逐步增加产能。就毛利率而言,公司多年来一直保持着相对稳定的状态。

至于逆变器技术的升级,阳光动力表示目前不会有颠覆性的创新,更多的是小的技术迭代。

根据券商研究报告,2020年阳光电力逆变器业务出货量预计达到35GW,同比增长100%以上,市场份额增长10个百分点至24%。

分析成长背后的原因:一是疫情加速国内逆变器企业下海;二是阳光动力产品竞争力强,多年来不断部署海外营销渠道;第三,2020年国内装机容量也大大超出预期。

此外,阳光动力还加快了在其他新能源领域的布局。比如公司的风电业务近几年发展很快,市场份额增长很快。

许多券商研究报告给出“买入”评级并给出高目标价

2月2日晚,阳光动力发布增持股份计划。公司拟非公开发行不超过4.37亿股,募集不超过41.56亿元,用于投资年产100GW新能源发电设备制造基地项目、R&D创新中心扩建项目、全球营销服务体系建设项目及营运资金补充。

其中,年产100GW的新能源发电设备制造基地项目由公司规划,在目前产能不足的情况下,扩大现有市场规模,提高公司产能;

R&D创新中心扩建工程是优化R&D环境、提升R&D水平、提高产品可靠性、保持竞争优势的关键。

全球营销服务体系建设项目是公司控制市场需求,及时响应和服务客户,增强客户粘性和品牌知名度,提升全球市场份额,最终实现全球可持续发展的重要渠道;

补充流动性项目可以满足业务规模持续增长带来的资金需求,优化公司财务结构,降低财务风险,应对重大社会公共安全风险。

赛道很好,跑得很快

水涨船高,阳光电力股价上涨离不开整个光伏行业的强劲上涨。

国家能源局1月19日发布的统计数据显示,2020年我国光伏发电装机容量将达到48.20GW,超过此前的市场预期。去年前三季度,我国光伏发电装机容量仅为18.7GW,第四季度装机容量远远领先于第三季度的总装机容量,显示出赶装的巨大驱动力。

随着碳峰化和碳中和的趋势,光伏的地位越来越突出。

从业绩来看,公布业绩预测的36家a股光伏公司中,有35家是开心的。其中22家光伏公司预测的净利润上限有望比2019年翻一番。

从股价表现来看,数据显示,近几年PV指数整体涨幅为56.32%,远超沪深300指数同期涨幅。行业的繁荣可见一斑。

据媒体报道,今年1月26日,阳光电力董事长曹仁贤发来朋友圈,并与章雷合影留念,并附赠文章《与高线资本创始人章雷相会》。

在资本市场上,高淳资本的行为一直被视为光伏产业的投资风向标。

2020年12月20日,高淳资本以人民币158亿元购买了龙基6%的股份。第二天上午,龙基股价大涨8%,再次进入新一轮上涨。2月2日,龙基股份收于109.01元/股,总市值超过4100亿元,在光伏行业排名第一。

同伟股份也受到高淳资本的青睐。2020年12月9日晚,同伟股份公布了近60亿固定增单的配售结果,高淳资本旗下的中国价值基金认购约5亿元。同伟股价随后破新高,市值成为业内第二高的股票。

光伏行业上市公司当前市值排名


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